Union Pacific Corporation (UNP) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$274.47
$314.48
+14.6%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.63:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $314.48 (+14.6%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$329.09
Modello DCF di FCF
$282.37
EV/EBITDA
$356.81
Valore Equo Combinato
$314.48
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
78/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
40.6%
Spread ROIC-WACC
5.9%
Rapporto D/E
1.7x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.9pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$287.00
+4.6% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $245.00 — $315.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($274.47) è 16.3% sopra la SMA 200 ($235.96). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.63:1
Rendimento Atteso
+18.7%
Potenziale Rialzista
+46.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.63:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di UNP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Union Pacific Corporation (UNP) è $314.48. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
UNP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
UNP ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.63:1. Punteggio quantitativo: alto.
UNP è un'azione di alta qualità?
Union Pacific Corporation ha un grado di qualità B (78/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 40.6%, spread ROIC-WACC del 5.9% e rapporto D/E di 1.7x.
Che tipo di azione è UNP?
UNP è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 1.2%, High debt: D/E 1.7x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $163.0B, Dividend paying: 2.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su UNP?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $287.00 per UNP, che rappresenta +4.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $245.00 a $315.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in UNP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di UNP è 4.63:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.63:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +18.7%, con potenziale rialzista di +46.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di UNP?
UNP è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.