Veralto Corporation (VLTO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bajista
$86.85
$112.91
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.06:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $112.91 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$112.91
Modelo DCF de FCF
$112.91
EV/EBITDA
$112.91
Valor Justo Combinado
$112.91
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
99/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
43.9%
Spread ROIC-WACC
9.8%
Ratio D/E
0.9x
Ratio Corriente
1.7x
Cobertura de Intereses
13x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 9.8pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$105.00
+20.9% Potencial
17 analistas
Rango: $102.00 — $113.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($86.85) está 11.5% por debajo de la SMA 200 ($98.09). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 34/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
7.06:1
Retorno Esperado
+35.0%
Potencial Alcista
+70.7%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 7.06:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de VLTO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Veralto Corporation (VLTO) es $112.91. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es VLTO una compra, venta o mantener?
VLTO tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.06:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es VLTO una acción de alta calidad?
Veralto Corporation tiene un grado de calidad de A (99/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 43.9%, spread ROIC-WACC de 9.8% y ratio D/E de 0.9x.
¿Qué tipo de acción es VLTO?
VLTO está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 3.9%, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 0.93, High ROE (compounder): 33.4%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre VLTO?
17 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $105.00 para VLTO, representando +20.9% de potencial. Los objetivos van de $102.00 a $113.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en VLTO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de VLTO es 7.06:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 7.06:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +35.0%, con potencial alcista de +70.7% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de VLTO?
VLTO está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 34/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.