Veralto Corporation (VLTO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Ribassista
$86.85
$112.91
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.06:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $112.91 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$112.91
Modello DCF di FCF
$112.91
EV/EBITDA
$112.91
Valore Equo Combinato
$112.91
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
99/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
43.9%
Spread ROIC-WACC
9.8%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 9.8pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$105.00
+20.9% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $102.00 — $113.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($86.85) è 11.5% sotto la SMA 200 ($98.09). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.06:1
Rendimento Atteso
+35.0%
Potenziale Rialzista
+70.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.06:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di VLTO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Veralto Corporation (VLTO) è $112.91. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
VLTO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
VLTO ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.06:1. Punteggio quantitativo: alto.
VLTO è un'azione di alta qualità?
Veralto Corporation ha un grado di qualità A (99/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 43.9%, spread ROIC-WACC del 9.8% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è VLTO?
VLTO è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 3.9%, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 0.93, High ROE (compounder): 33.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su VLTO?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $105.00 per VLTO, che rappresenta +20.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $102.00 a $113.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in VLTO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di VLTO è 7.06:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.06:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +35.0%, con potenziale rialzista di +70.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di VLTO?
VLTO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.