Veralto Corporation (VLTO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$86.85
$112.91
+30.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.06:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $112.91 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$112.91
FCF DCF-Modell
$112.91
EV/EBITDA
$112.91
Kombinierter Fairer Wert
$112.91
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
99/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
43.9%
ROIC-WACC Spread
9.8%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.8pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$105.00
+20.9% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $102.00 — $113.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($86.85) liegt 11.5% unter SMA 200 ($98.09). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.06:1
Erwartete Rendite
+35.0%
Aufwärtspotenzial
+70.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.06:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von VLTO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Veralto Corporation (VLTO) $112.91. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist VLTO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
VLTO hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.06:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist VLTO eine hochwertige Aktie?
Veralto Corporation hat eine Qualitätsnote von A (99/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 43.9%, ROIC-WACC-Spread von 9.8% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist VLTO?
VLTO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 3.9%, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 0.93, High ROE (compounder): 33.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über VLTO?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $105.00 für VLTO, was +20.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $102.00 bis $113.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in VLTO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von VLTO beträgt 7.06:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.06:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +35.0%, mit Aufwärtspotenzial von +70.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von VLTO?
VLTO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.