Veralto Corporation (VLTO) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$86.85
$112.91
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.06:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $112.91 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$112.91
Modelo DCF de FCF
$112.91
EV/EBITDA
$112.91
Valor Justo Combinado
$112.91
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
99/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
43.9%
Spread ROIC-WACC
9.8%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.8pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$105.00
+20.9% Potencial
17 analistas
Faixa: $102.00 — $113.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($86.85) está 11.5% abaixo da SMA 200 ($98.09). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.06:1
Retorno Esperado
+35.0%
Potencial de Alta
+70.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.06:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VLTO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Veralto Corporation (VLTO) é $112.91. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
VLTO é uma compra, venda ou manter?
VLTO tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.06:1. Pontuação quantitativa: alta.
VLTO é uma ação de alta qualidade?
Veralto Corporation tem uma nota de qualidade A (99/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 43.9%, spread ROIC-WACC de 9.8% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é VLTO?
VLTO é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 3.9%, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 0.93, High ROE (compounder): 33.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VLTO?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $105.00 para VLTO, representando +20.9% de potencial. Os alvos vão de $102.00 a $113.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VLTO?
A razão de assimetria risco/recompensa de VLTO é 7.06:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.06:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +35.0%, com potencial de alta de +70.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de VLTO?
VLTO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.