Western Digital Corporation (WDC) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade C · Alcista
$449.25
$133.05
-70.4%
3/10
C
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $133.05 (-70.4%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$486.15
Modelo DCF de FCF
$72.06
EV/EBITDA
$28.74
Valor Justo Combinado
$133.05
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
67/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
4.1%
Spread ROIC-WACC
17.9%
Ratio D/E
1.0x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
7x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 4.1% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (5/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$450.00
+0.2% Potencial
23 analistas
Rango: $250.00 — $660.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($449.25) está 108.7% por encima de la SMA 200 ($215.26). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+67.5%
Potencial Alcista
+142.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de WDC?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Western Digital Corporation (WDC) es $133.05. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es WDC una compra, venta o mantener?
WDC tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es WDC una acción de alta calidad?
Western Digital Corporation tiene un grado de calidad de C (67/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 4.1%, spread ROIC-WACC de 17.9% y ratio D/E de 1.0x.
¿Qué tipo de acción es WDC?
WDC está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. High P/E: 26.9x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: -23.1%, High revenue volatility: 48.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.16
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre WDC?
23 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $450.00 para WDC, representando +0.2% de potencial. Los objetivos van de $250.00 a $660.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en WDC?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de WDC es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +67.5%, con potencial alcista de +142.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de WDC?
WDC está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.