Western Digital Corporation (WDC) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade C · Rialzista
$449.25
$133.05
-70.4%
3/10
C
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $133.05 (-70.4%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$486.15
Modello DCF di FCF
$72.06
EV/EBITDA
$28.74
Valore Equo Combinato
$133.05
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
67/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
4.1%
Spread ROIC-WACC
17.9%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 4.1% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (5/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$450.00
+0.2% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $250.00 — $660.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($449.25) è 108.7% sopra la SMA 200 ($215.26). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+67.5%
Potenziale Rialzista
+142.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WDC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Western Digital Corporation (WDC) è $133.05. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
WDC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WDC ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
WDC è un'azione di alta qualità?
Western Digital Corporation ha un grado di qualità C (67/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 4.1%, spread ROIC-WACC del 17.9% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è WDC?
WDC è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 26.9x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: -23.1%, High revenue volatility: 48.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.16
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WDC?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $450.00 per WDC, che rappresenta +0.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $250.00 a $660.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WDC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WDC è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +67.5%, con potenziale rialzista di +142.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WDC?
WDC è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.