Western Digital Corporation (WDC) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade C · Otimista
$449.25
$133.05
-70.4%
3/10
C
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $133.05 (-70.4%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$486.15
Modelo DCF de FCF
$72.06
EV/EBITDA
$28.74
Valor Justo Combinado
$133.05
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
4.1%
Spread ROIC-WACC
17.9%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 4.1% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (5/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$450.00
+0.2% Potencial
23 analistas
Faixa: $250.00 — $660.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($449.25) está 108.7% acima da SMA 200 ($215.26). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+67.5%
Potencial de Alta
+142.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WDC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Western Digital Corporation (WDC) é $133.05. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
WDC é uma compra, venda ou manter?
WDC tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
WDC é uma ação de alta qualidade?
Western Digital Corporation tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 4.1%, spread ROIC-WACC de 17.9% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é WDC?
WDC é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 26.9x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: -23.1%, High revenue volatility: 48.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.16
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WDC?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $450.00 para WDC, representando +0.2% de potencial. Os alvos vão de $250.00 a $660.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WDC?
A razão de assimetria risco/recompensa de WDC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +67.5%, com potencial de alta de +142.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de WDC?
WDC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.