Western Digital Corporation (WDC) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade C · Bullish
$449.25
$133.05
-70.4%
3/10
C
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $133.05 (-70.4%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$486.15
FCF DCF-Modell
$72.06
EV/EBITDA
$28.74
Kombinierter Fairer Wert
$133.05
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
67/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
4.1%
ROIC-WACC Spread
17.9%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 4.1% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (5/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$450.00
+0.2% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $250.00 — $660.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($449.25) liegt 108.7% über SMA 200 ($215.26). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+67.5%
Aufwärtspotenzial
+142.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WDC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Western Digital Corporation (WDC) $133.05. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist WDC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WDC hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist WDC eine hochwertige Aktie?
Western Digital Corporation hat eine Qualitätsnote von C (67/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 4.1%, ROIC-WACC-Spread von 17.9% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist WDC?
WDC wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 26.9x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: -23.1%, High revenue volatility: 48.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.16
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WDC?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $450.00 für WDC, was +0.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $250.00 bis $660.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WDC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WDC beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +67.5%, mit Aufwärtspotenzial von +142.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von WDC?
WDC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.