Centene Corporation (CNC) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Haussier
$58.84
$151.42
+157.3%
9/10
F
Growth
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $151.42 (+157.3%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$176.52
Modèle DCF de FCF
$176.52
Juste Valeur Combinée
$151.42
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, Multiple de Revenus
Analyse de Qualité
31/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
-3.5%
Spread ROIC-WACC
-24.4%
Ratio D/E
0.9x
Ratio de Liquidité
1.7x
Couverture des Intérêts
-11x
Années FCF Positif
2/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: -3.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -24.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: -11.2x (0/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$58.00
-1.4% Potentiel
17 analystes
Fourchette: $39.00 — $63.00
Notation: Conserver
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($58.84) est 52.8% au-dessus de la SMA 200 ($38.51). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 80/100 — Configuration technique forte. Tendance, momentum et positionnement alignés haussiers.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+56.6%
Potentiel Haussier
+155.5%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de CNC ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Centene Corporation (CNC) est $151.42. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
CNC est-il un achat, une vente ou à conserver ?
CNC a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 9/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
CNC est-elle une action de haute qualité ?
Centene Corporation a une note de qualité F (31/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de -3.5%, un spread ROIC-WACC de -24.4% et un ratio D/E de 0.9x.
Quel type d'action est CNC ?
CNC est classé comme "growth" dans notre framework. High revenue growth: 16.4%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 14.9%, Market-like beta: 1.06
Que disent les analystes de Wall Street sur CNC ?
17 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $58.00 pour CNC, représentant -1.4% de potentiel. Les objectifs vont de $39.00 à $63.00. La recommandation consensuelle est "Conserver". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans CNC ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de CNC est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +56.6%, avec un potentiel haussier de +155.5% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de CNC ?
CNC est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 80/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.