Centene Corporation (CNC) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Rialzista
$58.84
$151.42
+157.3%
9/10
F
Growth
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $151.42 (+157.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$176.52
Modello DCF di FCF
$176.52
Valore Equo Combinato
$151.42
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
31/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-3.5%
Spread ROIC-WACC
-24.4%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
-11x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -3.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -24.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: -11.2x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$58.00
-1.4% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $39.00 — $63.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($58.84) è 52.8% sopra la SMA 200 ($38.51). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+56.6%
Potenziale Rialzista
+155.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CNC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Centene Corporation (CNC) è $151.42. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CNC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CNC ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 9/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
CNC è un'azione di alta qualità?
Centene Corporation ha un grado di qualità F (31/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -3.5%, spread ROIC-WACC del -24.4% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è CNC?
CNC è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 16.4%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 14.9%, Market-like beta: 1.06
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CNC?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $58.00 per CNC, che rappresenta -1.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $39.00 a $63.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CNC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CNC è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +56.6%, con potenziale rialzista di +155.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CNC?
CNC è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.