Centene Corporation (CNC) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Alcista
$58.84
$151.42
+157.3%
9/10
F
Growth
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $151.42 (+157.3%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$176.52
Modelo DCF de FCF
$176.52
Valor Justo Combinado
$151.42
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
31/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-3.5%
Spread ROIC-WACC
-24.4%
Ratio D/E
0.9x
Ratio Corriente
1.7x
Cobertura de Intereses
-11x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -3.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -24.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: -11.2x (0/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$58.00
-1.4% Potencial
17 analistas
Rango: $39.00 — $63.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($58.84) está 52.8% por encima de la SMA 200 ($38.51). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 80/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+56.6%
Potencial Alcista
+155.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CNC?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Centene Corporation (CNC) es $151.42. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es CNC una compra, venta o mantener?
CNC tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 9/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es CNC una acción de alta calidad?
Centene Corporation tiene un grado de calidad de F (31/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -3.5%, spread ROIC-WACC de -24.4% y ratio D/E de 0.9x.
¿Qué tipo de acción es CNC?
CNC está clasificado como "growth" en nuestro framework. High revenue growth: 16.4%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 14.9%, Market-like beta: 1.06
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CNC?
17 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $58.00 para CNC, representando -1.4% de potencial. Los objetivos van de $39.00 a $63.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CNC?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CNC es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +56.6%, con potencial alcista de +155.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CNC?
CNC está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 80/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.