Centene Corporation (CNC) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Bullish
$58.84
$151.42
+157.3%
9/10
F
Growth
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $151.42 (+157.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$176.52
FCF DCF-Modell
$176.52
Kombinierter Fairer Wert
$151.42
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
31/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-3.5%
ROIC-WACC Spread
-24.4%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
-11x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -3.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -24.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: -11.2x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$58.00
-1.4% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $39.00 — $63.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($58.84) liegt 52.8% über SMA 200 ($38.51). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+56.6%
Aufwärtspotenzial
+155.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CNC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Centene Corporation (CNC) $151.42. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CNC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CNC hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist CNC eine hochwertige Aktie?
Centene Corporation hat eine Qualitätsnote von F (31/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -3.5%, ROIC-WACC-Spread von -24.4% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist CNC?
CNC wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 16.4%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 14.9%, Market-like beta: 1.06
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CNC?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $58.00 für CNC, was -1.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $39.00 bis $63.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CNC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CNC beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +56.6%, mit Aufwärtspotenzial von +155.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CNC?
CNC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.