Centene Corporation (CNC) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Otimista
$58.84
$151.42
+157.3%
9/10
F
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $151.42 (+157.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$176.52
Modelo DCF de FCF
$176.52
Valor Justo Combinado
$151.42
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
31/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-3.5%
Spread ROIC-WACC
-24.4%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
-11x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -3.5% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -24.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: -11.2x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$58.00
-1.4% Potencial
17 analistas
Faixa: $39.00 — $63.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($58.84) está 52.8% acima da SMA 200 ($38.51). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+56.6%
Potencial de Alta
+155.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CNC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Centene Corporation (CNC) é $151.42. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CNC é uma compra, venda ou manter?
CNC tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 9/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
CNC é uma ação de alta qualidade?
Centene Corporation tem uma nota de qualidade F (31/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -3.5%, spread ROIC-WACC de -24.4% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é CNC?
CNC é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 16.4%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 14.9%, Market-like beta: 1.06
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CNC?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $58.00 para CNC, representando -1.4% de potencial. Os alvos vão de $39.00 a $63.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CNC?
A razão de assimetria risco/recompensa de CNC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +56.6%, com potencial de alta de +155.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CNC?
CNC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.