GE Vernova Inc. (GEV) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Haussier
$1,013.99
$548.40
-45.9%
6/10
C
Compounder
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Trading above fair value.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $548.40 (-45.9%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$1,021.91
Modèle DCF de FCF
$339.90
EV/EBITDA
$328.31
Juste Valeur Combinée
$548.40
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
68/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
18.0%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Ratio D/E
1.5x
Ratio de Liquidité
1.0x
Couverture des Intérêts
99x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$1,195.00
+17.9% Potentiel
32 analystes
Fourchette: $714.00 — $1,400.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($1013.99) est 38.0% au-dessus de la SMA 200 ($734.78). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 73/100 — Configuration technique forte. Tendance, momentum et positionnement alignés haussiers.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+79.4%
Potentiel Haussier
+136.1%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de GEV ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de GE Vernova Inc. (GEV) est $548.40. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
GEV est-il un achat, une vente ou à conserver ?
GEV a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 6/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
GEV est-elle une action de haute qualité ?
GE Vernova Inc. a une note de qualité C (68/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 18.0%, un spread ROIC-WACC de -0.8% et un ratio D/E de 1.5x.
Quel type d'action est GEV ?
GEV est classé comme "compounder" dans notre framework. High P/E: 29.8x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 8.7%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Large cap: $272.5B
Que disent les analystes de Wall Street sur GEV ?
32 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $1,195.00 pour GEV, représentant +17.9% de potentiel. Les objectifs vont de $714.00 à $1,400.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans GEV ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de GEV est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +79.4%, avec un potentiel haussier de +136.1% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de GEV ?
GEV est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 73/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.