GE Vernova Inc. (GEV) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Rialzista
$1,013.99
$548.40
-45.9%
6/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $548.40 (-45.9%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$1,021.91
Modello DCF di FCF
$339.90
EV/EBITDA
$328.31
Valore Equo Combinato
$548.40
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
68/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.0%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,195.00
+17.9% Potenziale
32 analisti
Intervallo: $714.00 — $1,400.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1013.99) è 38.0% sopra la SMA 200 ($734.78). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+79.4%
Potenziale Rialzista
+136.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GEV?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di GE Vernova Inc. (GEV) è $548.40. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
GEV è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GEV ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
GEV è un'azione di alta qualità?
GE Vernova Inc. ha un grado di qualità C (68/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.0%, spread ROIC-WACC del -0.8% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è GEV?
GEV è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 29.8x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 8.7%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Large cap: $272.5B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GEV?
32 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,195.00 per GEV, che rappresenta +17.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $714.00 a $1,400.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GEV?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GEV è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +79.4%, con potenziale rialzista di +136.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GEV?
GEV è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.