GE Vernova Inc. (GEV) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Otimista
$1,013.99
$548.40
-45.9%
6/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $548.40 (-45.9%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$1,021.91
Modelo DCF de FCF
$339.90
EV/EBITDA
$328.31
Valor Justo Combinado
$548.40
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.0%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,195.00
+17.9% Potencial
32 analistas
Faixa: $714.00 — $1,400.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1013.99) está 38.0% acima da SMA 200 ($734.78). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+79.4%
Potencial de Alta
+136.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GEV?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de GE Vernova Inc. (GEV) é $548.40. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
GEV é uma compra, venda ou manter?
GEV tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
GEV é uma ação de alta qualidade?
GE Vernova Inc. tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.0%, spread ROIC-WACC de -0.8% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é GEV?
GEV é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 29.8x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 8.7%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Large cap: $272.5B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GEV?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,195.00 para GEV, representando +17.9% de potencial. Os alvos vão de $714.00 a $1,400.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GEV?
A razão de assimetria risco/recompensa de GEV é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +79.4%, com potencial de alta de +136.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GEV?
GEV está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.