Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Rialzista
$11.14
$10.67
-4.2%
5/10
D
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $10.67 (-4.2%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$2.65
Modello DCF di FCF
$7.33
EV/EBITDA
$14.48
Valore Equo Combinato
$10.67
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
46/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
5.8%
Spread ROIC-WACC
-3.6%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 5.9% (need >14%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -3.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
- Interest coverage: 1.3x (2/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$12.00
+7.7% Potenziale
1 analisti
Intervallo: $12.00 — $12.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($11.14) è 58.9% sopra la SMA 200 ($7.01). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+53.0%
Potenziale Rialzista
+121.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BBCP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) è $10.67. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
BBCP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BBCP ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
BBCP è un'azione di alta qualità?
Concrete Pumping Holdings, Inc. ha un grado di qualità D (46/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 5.8%, spread ROIC-WACC del -3.6% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è BBCP?
BBCP è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 79.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -0.4%, High debt: D/E 1.5x, Cyclical sector: Industrials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BBCP?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $12.00 per BBCP, che rappresenta +7.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $12.00 a $12.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BBCP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BBCP è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +53.0%, con potenziale rialzista di +121.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BBCP?
BBCP è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.