Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Otimista
$11.14
$10.67
-4.2%
5/10
D
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $10.67 (-4.2%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$2.65
Modelo DCF de FCF
$7.33
EV/EBITDA
$14.48
Valor Justo Combinado
$10.67
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
46/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
5.8%
Spread ROIC-WACC
-3.6%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 5.9% (need >14%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -3.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
- Interest coverage: 1.3x (2/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$12.00
+7.7% Potencial
1 analistas
Faixa: $12.00 — $12.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($11.14) está 58.9% acima da SMA 200 ($7.01). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+53.0%
Potencial de Alta
+121.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BBCP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) é $10.67. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
BBCP é uma compra, venda ou manter?
BBCP tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BBCP é uma ação de alta qualidade?
Concrete Pumping Holdings, Inc. tem uma nota de qualidade D (46/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 5.8%, spread ROIC-WACC de -3.6% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é BBCP?
BBCP é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 79.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -0.4%, High debt: D/E 1.5x, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BBCP?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $12.00 para BBCP, representando +7.7% de potencial. Os alvos vão de $12.00 a $12.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BBCP?
A razão de assimetria risco/recompensa de BBCP é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +53.0%, com potencial de alta de +121.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BBCP?
BBCP está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 11 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.