Honeywell International Inc. (HON) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Rialzista
$217.81
$230.66
+5.9%
10/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.85:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $230.66 (+5.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$283.15
Modello DCF di FCF
$283.15
EV/EBITDA
$152.14
Valore Equo Combinato
$230.66
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
75/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
32.3%
Spread ROIC-WACC
3.2%
Rapporto D/E
2.2x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.2pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (2/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$241.50
+10.9% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $195.00 — $273.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($217.81) è 4.1% sopra la SMA 200 ($209.14). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 85/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.85:1
Rendimento Atteso
+14.1%
Potenziale Rialzista
+38.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HON?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Honeywell International Inc. (HON) è $230.66. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HON è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HON ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.85:1. Punteggio quantitativo: alto.
HON è un'azione di alta qualità?
Honeywell International Inc. ha un grado di qualità B (75/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 32.3%, spread ROIC-WACC del 3.2% e rapporto D/E di 2.2x.
Che tipo di azione è HON?
HON è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 34.8x, Mature growth: 3.8%, High debt: D/E 2.2x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $138.0B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HON?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $241.50 per HON, che rappresenta +10.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $195.00 a $273.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HON?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HON è 3.85:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +14.1%, con potenziale rialzista di +38.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HON?
HON è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Confronta Azioni
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.