BorgWarner Inc. (BWA) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Rialzista
$61.08
$88.64
+45.1%
10/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.05:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $88.64 (+45.1%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$91.61
Modello DCF di FCF
$91.61
EV/EBITDA
$83.11
Valore Equo Combinato
$88.64
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
65/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.3%
Spread ROIC-WACC
2.5%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
2.1x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.3% (need >15%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: 2.5pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$75.00
+22.8% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $51.00 — $81.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($61.08) è 26.4% sopra la SMA 200 ($48.32). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.05:1
Rendimento Atteso
+24.7%
Potenziale Rialzista
+50.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.05:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BWA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di BorgWarner Inc. (BWA) è $88.64. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
BWA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BWA ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.05:1. Punteggio quantitativo: alto.
BWA è un'azione di alta qualità?
BorgWarner Inc. ha un grado di qualità C (65/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.3%, spread ROIC-WACC del 2.5% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è BWA?
BWA è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 35.5x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, High FCF Yield: 9.4%, Mature growth: 7.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BWA?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $75.00 per BWA, che rappresenta +22.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $51.00 a $81.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BWA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BWA è 5.05:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.05:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +24.7%, con potenziale rialzista di +50.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BWA?
BWA è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.