BorgWarner Inc. (BWA) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Bullish
$61.08
$88.64
+45.1%
10/10
C
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.05:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $88.64 (+45.1%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$91.61
FCF DCF-Modell
$91.61
EV/EBITDA
$83.11
Kombinierter Fairer Wert
$88.64
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
65/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.3%
ROIC-WACC Spread
2.5%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
2.1x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.3% (need >15%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: 2.5pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$75.00
+22.8% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $51.00 — $81.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($61.08) liegt 26.4% über SMA 200 ($48.32). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.05:1
Erwartete Rendite
+24.7%
Aufwärtspotenzial
+50.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.05:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BWA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von BorgWarner Inc. (BWA) $88.64. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist BWA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BWA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.05:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BWA eine hochwertige Aktie?
BorgWarner Inc. hat eine Qualitätsnote von C (65/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.3%, ROIC-WACC-Spread von 2.5% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist BWA?
BWA wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 35.5x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, High FCF Yield: 9.4%, Mature growth: 7.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BWA?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $75.00 für BWA, was +22.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $51.00 bis $81.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in BWA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BWA beträgt 5.05:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.05:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +24.7%, mit Aufwärtspotenzial von +50.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BWA?
BWA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.