BorgWarner Inc. (BWA) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Otimista
$61.08
$88.64
+45.1%
10/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.05:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $88.64 (+45.1%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$91.61
Modelo DCF de FCF
$91.61
EV/EBITDA
$83.11
Valor Justo Combinado
$88.64
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
65/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.3%
Spread ROIC-WACC
2.5%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
2.1x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.3% (need >15%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: 2.5pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$75.00
+22.8% Potencial
15 analistas
Faixa: $51.00 — $81.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($61.08) está 26.4% acima da SMA 200 ($48.32). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.05:1
Retorno Esperado
+24.7%
Potencial de Alta
+50.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.05:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BWA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de BorgWarner Inc. (BWA) é $88.64. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BWA é uma compra, venda ou manter?
BWA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.05:1. Pontuação quantitativa: alta.
BWA é uma ação de alta qualidade?
BorgWarner Inc. tem uma nota de qualidade C (65/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.3%, spread ROIC-WACC de 2.5% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é BWA?
BWA é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 35.5x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, High FCF Yield: 9.4%, Mature growth: 7.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BWA?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $75.00 para BWA, representando +22.8% de potencial. Os alvos vão de $51.00 a $81.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BWA?
A razão de assimetria risco/recompensa de BWA é 5.05:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.05:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +24.7%, com potencial de alta de +50.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BWA?
BWA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.