Darden Restaurants, Inc. (DRI) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$194.12
$322.37
+66.1%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $322.37 (+66.1%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$349.42
Modello DCF di FCF
$349.42
EV/EBITDA
$302.95
Valore Equo Combinato
$322.37
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
76/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
45.3%
Spread ROIC-WACC
8.4%
Rapporto D/E
2.7x
Indice di Liquidità
0.4x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.4pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 2.7x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.42 (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$227.00
+16.9% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $200.00 — $265.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($194.12) è 0.2% sotto la SMA 200 ($193.67). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.30:1
Rendimento Atteso
+32.7%
Potenziale Rialzista
+53.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.30:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DRI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Darden Restaurants, Inc. (DRI) è $322.37. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DRI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DRI ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DRI è un'azione di alta qualità?
Darden Restaurants, Inc. ha un grado di qualità B (76/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 45.3%, spread ROIC-WACC del 8.4% e rapporto D/E di 2.7x.
Che tipo di azione è DRI?
DRI è classificato come "compounder" nel nostro framework. High dividend: 3.1%, High debt: D/E 2.7x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 10.9%, Dividend paying: 3.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DRI?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $227.00 per DRI, che rappresenta +16.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $200.00 a $265.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DRI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DRI è 5.30:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.30:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.7%, con potenziale rialzista di +53.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DRI?
DRI è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.