Darden Restaurants, Inc. (DRI) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$194.12
$322.37
+66.1%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $322.37 (+66.1%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$349.42
Modelo DCF de FCF
$349.42
EV/EBITDA
$302.95
Valor Justo Combinado
$322.37
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
76/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
45.3%
Spread ROIC-WACC
8.4%
Razão D/E
2.7x
Índice de Liquidez
0.4x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.4pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 2.7x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.42 (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$227.00
+16.9% Potencial
26 analistas
Faixa: $200.00 — $265.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($194.12) está 0.2% abaixo da SMA 200 ($193.67). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.30:1
Retorno Esperado
+32.7%
Potencial de Alta
+53.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DRI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Darden Restaurants, Inc. (DRI) é $322.37. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DRI é uma compra, venda ou manter?
DRI tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DRI é uma ação de alta qualidade?
Darden Restaurants, Inc. tem uma nota de qualidade B (76/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 45.3%, spread ROIC-WACC de 8.4% e razão D/E de 2.7x.
Que tipo de ação é DRI?
DRI é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 3.1%, High debt: D/E 2.7x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 10.9%, Dividend paying: 3.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DRI?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $227.00 para DRI, representando +16.9% de potencial. Os alvos vão de $200.00 a $265.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DRI?
A razão de assimetria risco/recompensa de DRI é 5.30:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.7%, com potencial de alta de +53.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DRI?
DRI está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.