DexCom, Inc. (DXCM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Ribassista
$67.32
$99.67
+48.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $99.67 (+48.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$128.91
Modello DCF di FCF
$106.14
EV/EBITDA
$66.67
Valore Equo Combinato
$99.67
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
101/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
28.0%
Spread ROIC-WACC
9.9%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
50x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$78.50
+16.6% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $64.00 — $92.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($67.32) è 1.0% sotto la SMA 200 ($68.02). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+105.1%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DXCM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di DexCom, Inc. (DXCM) è $99.67. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DXCM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DXCM ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
DXCM è un'azione di alta qualità?
DexCom, Inc. ha un grado di qualità A (101/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 28.0%, spread ROIC-WACC del 9.9% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è DXCM?
DXCM è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 16.9%, High P/E: 28.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.40, Compounder growth range: 16.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DXCM?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $78.50 per DXCM, che rappresenta +16.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $64.00 a $92.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DXCM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DXCM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +105.1%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DXCM?
DXCM è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.