DexCom, Inc. (DXCM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$67.32
$99.67
+48.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $99.67 (+48.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$128.91
Modelo DCF de FCF
$106.14
EV/EBITDA
$66.67
Valor Justo Combinado
$99.67
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
101/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
28.0%
Spread ROIC-WACC
9.9%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
50x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$78.50
+16.6% Potencial
25 analistas
Faixa: $64.00 — $92.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($67.32) está 1.0% abaixo da SMA 200 ($68.02). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+105.1%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DXCM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de DexCom, Inc. (DXCM) é $99.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DXCM é uma compra, venda ou manter?
DXCM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
DXCM é uma ação de alta qualidade?
DexCom, Inc. tem uma nota de qualidade A (101/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 28.0%, spread ROIC-WACC de 9.9% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é DXCM?
DXCM é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 16.9%, High P/E: 28.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.40, Compounder growth range: 16.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DXCM?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $78.50 para DXCM, representando +16.6% de potencial. Os alvos vão de $64.00 a $92.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DXCM?
A razão de assimetria risco/recompensa de DXCM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +105.1%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DXCM?
DXCM está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.