$67.32
$99.67
+48.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $99.67 (+48.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$128.91
FCF DCF-Modell
$106.14
EV/EBITDA
$66.67
Kombinierter Fairer Wert
$99.67
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
101/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
28.0%
ROIC-WACC Spread
9.9%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.9x
Zinsdeckung
50x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$78.50
+16.6% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $64.00 — $92.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($67.32) liegt 1.0% unter SMA 200 ($68.02). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+105.1%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DXCM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von DexCom, Inc. (DXCM) $99.67. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DXCM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DXCM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DXCM eine hochwertige Aktie?
DexCom, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (101/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 28.0%, ROIC-WACC-Spread von 9.9% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist DXCM?
DXCM wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 16.9%, High P/E: 28.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.40, Compounder growth range: 16.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DXCM?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $78.50 für DXCM, was +16.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $64.00 bis $92.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DXCM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DXCM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +105.1%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DXCM?
DXCM befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.