FMC Corporation (FMC) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Ribassista
$12.87
$6.89
-46.5%
2/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $6.89 (-46.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$16.73
Modello DCF di FCF
$4.37
Valore Equo Combinato
$6.89
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
22/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-23.5%
Spread ROIC-WACC
-35.5%
Rapporto D/E
2.0x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
-1x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -23.5% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -35.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: -1.2x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$14.75
+14.6% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $13.00 — $20.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($12.87) è 37.6% sotto la SMA 200 ($20.62). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.97:1
Rendimento Atteso
+2.5%
Potenziale Rialzista
+36.6%
Rischio Ribassista
-18.6%
Asimmetria moderata: rapporto 1.97:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di FMC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di FMC Corporation (FMC) è $6.89. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
FMC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
FMC ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 2/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
FMC è un'azione di alta qualità?
FMC Corporation ha un grado di qualità F (22/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -23.5%, spread ROIC-WACC del -35.5% e rapporto D/E di 2.0x.
Che tipo di azione è FMC?
FMC è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 10.3%, Mature growth: -15.6%, High debt: D/E 2.0x, Cyclical sector: Basic Materials, Small cap: $1.6B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su FMC?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $14.75 per FMC, che rappresenta +14.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $13.00 a $20.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in FMC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di FMC è 1.97:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.97:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +2.5%, con potenziale rialzista di +36.6% e rischio ribassista di -18.6%.
Qual è il trend attuale di FMC?
FMC è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.