FMC Corporation (FMC) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Pessimista
$12.87
$6.89
-46.5%
2/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $6.89 (-46.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$16.73
Modelo DCF de FCF
$4.37
Valor Justo Combinado
$6.89
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
22/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-23.5%
Spread ROIC-WACC
-35.5%
Razão D/E
2.0x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
-1x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -23.5% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -35.5pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: -1.2x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$14.75
+14.6% Potencial
16 analistas
Faixa: $13.00 — $20.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($12.87) está 37.6% abaixo da SMA 200 ($20.62). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.97:1
Retorno Esperado
+2.5%
Potencial de Alta
+36.6%
Risco de Queda
-18.6%
Assimetria moderada: razão 1.97:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FMC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de FMC Corporation (FMC) é $6.89. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
FMC é uma compra, venda ou manter?
FMC tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 2/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
FMC é uma ação de alta qualidade?
FMC Corporation tem uma nota de qualidade F (22/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -23.5%, spread ROIC-WACC de -35.5% e razão D/E de 2.0x.
Que tipo de ação é FMC?
FMC é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 10.3%, Mature growth: -15.6%, High debt: D/E 2.0x, Cyclical sector: Basic Materials, Small cap: $1.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FMC?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $14.75 para FMC, representando +14.6% de potencial. Os alvos vão de $13.00 a $20.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FMC?
A razão de assimetria risco/recompensa de FMC é 1.97:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.97:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +2.5%, com potencial de alta de +36.6% e risco de queda de -18.6%.
Qual é a tendência atual de FMC?
FMC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.