Henry Schein, Inc. (HSIC) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Rialzista
$73.15
$103.82
+41.9%
10/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.67:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $103.82 (+41.9%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$109.73
Modello DCF di FCF
$109.73
EV/EBITDA
$92.86
Valore Equo Combinato
$103.82
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
64/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.7%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.7% (need >15%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: 0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (6/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$86.00
+17.6% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $64.00 — $97.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($73.15) è 0.7% sopra la SMA 200 ($72.66). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.67:1
Rendimento Atteso
+22.4%
Potenziale Rialzista
+46.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.67:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HSIC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Henry Schein, Inc. (HSIC) è $103.82. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HSIC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HSIC ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.67:1. Punteggio quantitativo: alto.
HSIC è un'azione di alta qualità?
Henry Schein, Inc. ha un grado di qualità C (64/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.7%, spread ROIC-WACC del 0.1% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è HSIC?
HSIC è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.5%, Moderate growth: 5.5%, Market-like beta: 0.82, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HSIC?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $86.00 per HSIC, che rappresenta +17.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $64.00 a $97.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HSIC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HSIC è 4.67:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.67:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +22.4%, con potenziale rialzista di +46.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HSIC?
HSIC è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.