Henry Schein, Inc. (HSIC) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Bullish
$73.15
$103.82
+41.9%
10/10
C
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.67:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $103.82 (+41.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$109.73
FCF DCF-Modell
$109.73
EV/EBITDA
$92.86
Kombinierter Fairer Wert
$103.82
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
64/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.7%
ROIC-WACC Spread
0.1%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.7% (need >15%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: 0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (6/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$86.00
+17.6% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $64.00 — $97.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($73.15) liegt 0.7% über SMA 200 ($72.66). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.67:1
Erwartete Rendite
+22.4%
Aufwärtspotenzial
+46.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.67:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HSIC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Henry Schein, Inc. (HSIC) $103.82. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HSIC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HSIC hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.67:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HSIC eine hochwertige Aktie?
Henry Schein, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (64/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.7%, ROIC-WACC-Spread von 0.1% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist HSIC?
HSIC wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.5%, Moderate growth: 5.5%, Market-like beta: 0.82, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HSIC?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $86.00 für HSIC, was +17.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $64.00 bis $97.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HSIC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HSIC beträgt 4.67:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.67:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +22.4%, mit Aufwärtspotenzial von +46.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HSIC?
HSIC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.