Henry Schein, Inc. (HSIC) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Otimista
$73.15
$103.82
+41.9%
10/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.67:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $103.82 (+41.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$109.73
Modelo DCF de FCF
$109.73
EV/EBITDA
$92.86
Valor Justo Combinado
$103.82
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
64/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.7%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.7% (need >15%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: 0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (6/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$86.00
+17.6% Potencial
14 analistas
Faixa: $64.00 — $97.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($73.15) está 0.7% acima da SMA 200 ($72.66). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.67:1
Retorno Esperado
+22.4%
Potencial de Alta
+46.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.67:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HSIC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Henry Schein, Inc. (HSIC) é $103.82. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HSIC é uma compra, venda ou manter?
HSIC tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.67:1. Pontuação quantitativa: alta.
HSIC é uma ação de alta qualidade?
Henry Schein, Inc. tem uma nota de qualidade C (64/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.7%, spread ROIC-WACC de 0.1% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é HSIC?
HSIC é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.5%, Moderate growth: 5.5%, Market-like beta: 0.82, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HSIC?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $86.00 para HSIC, representando +17.6% de potencial. Os alvos vão de $64.00 a $97.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HSIC?
A razão de assimetria risco/recompensa de HSIC é 4.67:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.67:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +22.4%, com potencial de alta de +46.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HSIC?
HSIC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.