Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Ribassista
$140.67
$165.70
+17.8%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.03:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $165.70 (+17.8%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$131.57
Modello DCF di FCF
$173.41
EV/EBITDA
$163.34
Valore Equo Combinato
$165.70
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
90/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
19.7%
Spread ROIC-WACC
10.0%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
54x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$200.50
+42.5% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $165.00 — $220.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($140.67) è 13.7% sotto la SMA 200 ($163.05). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.03:1
Rendimento Atteso
+39.5%
Potenziale Rialzista
+90.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.03:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di JKHY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) è $165.70. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
JKHY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
JKHY ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.03:1. Punteggio quantitativo: alto.
JKHY è un'azione di alta qualità?
Jack Henry & Associates, Inc. ha un grado di qualità A (90/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 19.7%, spread ROIC-WACC del 10.0% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è JKHY?
JKHY è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 6.8%, Moderate growth: 6.8%, Dividend paying: 1.7%, Strong ROE: 24.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su JKHY?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $200.50 per JKHY, che rappresenta +42.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $165.00 a $220.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in JKHY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di JKHY è 9.03:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.03:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +39.5%, con potenziale rialzista di +90.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di JKHY?
JKHY è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.