Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Pessimista
$140.67
$165.70
+17.8%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.03:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $165.70 (+17.8%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$131.57
Modelo DCF de FCF
$173.41
EV/EBITDA
$163.34
Valor Justo Combinado
$165.70
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
90/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.7%
Spread ROIC-WACC
10.0%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
54x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$200.50
+42.5% Potencial
14 analistas
Faixa: $165.00 — $220.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($140.67) está 13.7% abaixo da SMA 200 ($163.05). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.03:1
Retorno Esperado
+39.5%
Potencial de Alta
+90.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.03:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de JKHY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) é $165.70. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
JKHY é uma compra, venda ou manter?
JKHY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.03:1. Pontuação quantitativa: alta.
JKHY é uma ação de alta qualidade?
Jack Henry & Associates, Inc. tem uma nota de qualidade A (90/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.7%, spread ROIC-WACC de 10.0% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é JKHY?
JKHY é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 6.8%, Moderate growth: 6.8%, Dividend paying: 1.7%, Strong ROE: 24.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre JKHY?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $200.50 para JKHY, representando +42.5% de potencial. Os alvos vão de $165.00 a $220.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em JKHY?
A razão de assimetria risco/recompensa de JKHY é 9.03:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.03:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +39.5%, com potencial de alta de +90.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de JKHY?
JKHY está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.