Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Bärisch
$140.67
$165.70
+17.8%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.03:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $165.70 (+17.8%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$131.57
FCF DCF-Modell
$173.41
EV/EBITDA
$163.34
Kombinierter Fairer Wert
$165.70
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
90/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.7%
ROIC-WACC Spread
10.0%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
54x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.5x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$200.50
+42.5% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $165.00 — $220.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($140.67) liegt 13.7% unter SMA 200 ($163.05). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.03:1
Erwartete Rendite
+39.5%
Aufwärtspotenzial
+90.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.03:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von JKHY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) $165.70. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist JKHY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
JKHY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.03:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist JKHY eine hochwertige Aktie?
Jack Henry & Associates, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (90/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.7%, ROIC-WACC-Spread von 10.0% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist JKHY?
JKHY wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 6.8%, Moderate growth: 6.8%, Dividend paying: 1.7%, Strong ROE: 24.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über JKHY?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $200.50 für JKHY, was +42.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $165.00 bis $220.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in JKHY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von JKHY beträgt 9.03:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.03:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +39.5%, mit Aufwärtspotenzial von +90.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von JKHY?
JKHY befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.