CarMax, Inc. (KMX) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Ribassista
$37.19
$41.25
+10.9%
6/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $41.25 (+10.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$38.98
Modello DCF di FCF
$48.34
EV/EBITDA
$30.69
Valore Equo Combinato
$41.25
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
51/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.7%
Spread ROIC-WACC
-7.7%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.7% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -7.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Interest coverage: 1.9x (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$36.00
-3.2% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $26.00 — $48.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($37.19) è 16.9% sotto la SMA 200 ($44.76). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.44:1
Rendimento Atteso
+8.6%
Potenziale Rialzista
+36.1%
Rischio Ribassista
-14.8%
Buona asimmetria: rapporto 2.44:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KMX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di CarMax, Inc. (KMX) è $41.25. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
KMX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KMX ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
KMX è un'azione di alta qualità?
CarMax, Inc. ha un grado di qualità D (51/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.7%, spread ROIC-WACC del -7.7% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è KMX?
KMX è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 23.6%, Mature growth: -3.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.18
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KMX?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $36.00 per KMX, che rappresenta -3.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $26.00 a $48.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KMX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KMX è 2.44:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.44:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +8.6%, con potenziale rialzista di +36.1% e rischio ribassista di -14.8%.
Qual è il trend attuale di KMX?
KMX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.