CarMax, Inc. (KMX) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$37.19
$41.25
+10.9%
6/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $41.25 (+10.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$38.98
Modelo DCF de FCF
$48.34
EV/EBITDA
$30.69
Valor Justo Combinado
$41.25
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
51/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.7%
Spread ROIC-WACC
-7.7%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.7% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -7.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Interest coverage: 1.9x (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$36.00
-3.2% Potencial
12 analistas
Faixa: $26.00 — $48.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($37.19) está 16.9% abaixo da SMA 200 ($44.76). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.44:1
Retorno Esperado
+8.6%
Potencial de Alta
+36.1%
Risco de Queda
-14.8%
Boa assimetria: razão 2.44:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KMX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CarMax, Inc. (KMX) é $41.25. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KMX é uma compra, venda ou manter?
KMX tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KMX é uma ação de alta qualidade?
CarMax, Inc. tem uma nota de qualidade D (51/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.7%, spread ROIC-WACC de -7.7% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é KMX?
KMX é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 23.6%, Mature growth: -3.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Market-like beta: 1.18
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KMX?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $36.00 para KMX, representando -3.2% de potencial. Os alvos vão de $26.00 a $48.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KMX?
A razão de assimetria risco/recompensa de KMX é 2.44:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.44:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +8.6%, com potencial de alta de +36.1% e risco de queda de -14.8%.
Qual é a tendência atual de KMX?
KMX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.