La-Z-Boy Incorporated (LZB) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Rialzista
$35.06
$35.64
+1.7%
9/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.82:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $35.64 (+1.7%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$13.77
Modello DCF di FCF
$45.58
EV/EBITDA
$23.33
Valore Equo Combinato
$35.64
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
67/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
10.6%
Spread ROIC-WACC
-2.1%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
247x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 10.6% (need >15%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -2.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$44.50
+26.9% Potenziale
2 analisti
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($35.06) è 0.2% sopra la SMA 200 ($35.00). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.82:1
Rendimento Atteso
+5.3%
Potenziale Rialzista
+28.7%
Rischio Ribassista
-15.8%
Asimmetria moderata: rapporto 1.82:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LZB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di La-Z-Boy Incorporated (LZB) è $35.64. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
LZB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LZB ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 9/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.82:1. Punteggio quantitativo: alto.
LZB è un'azione di alta qualità?
La-Z-Boy Incorporated ha un grado di qualità C (67/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 10.6%, spread ROIC-WACC del -2.1% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è LZB?
LZB è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: -1.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $1.4B, Dividend paying: 2.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LZB?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $44.50 per LZB, che rappresenta +26.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da — a —. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LZB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LZB è 1.82:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.82:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +5.3%, con potenziale rialzista di +28.7% e rischio ribassista di -15.8%.
Qual è il trend attuale di LZB?
LZB è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.