La-Z-Boy Incorporated (LZB) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$35.06
$35.64
+1.7%
9/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.82:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $35.64 (+1.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$13.77
FCF DCF-Modell
$45.58
EV/EBITDA
$23.33
Kombinierter Fairer Wert
$35.64
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
67/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.6%
ROIC-WACC Spread
-2.1%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
247x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 10.6% (need >15%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -2.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$44.50
+26.9% Potenzial
2 Analysten
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($35.06) liegt 0.2% über SMA 200 ($35.00). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.82:1
Erwartete Rendite
+5.3%
Aufwärtspotenzial
+28.7%
Abwärtsrisiko
-15.8%
Moderate Asymmetrie: 1.82:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LZB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von La-Z-Boy Incorporated (LZB) $35.64. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist LZB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LZB hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.82:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist LZB eine hochwertige Aktie?
La-Z-Boy Incorporated hat eine Qualitätsnote von C (67/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.6%, ROIC-WACC-Spread von -2.1% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist LZB?
LZB wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: -1.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $1.4B, Dividend paying: 2.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LZB?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $44.50 für LZB, was +26.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in LZB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LZB beträgt 1.82:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.82:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +5.3%, mit Aufwärtspotenzial von +28.7% und Abwärtsrisiko von -15.8%.
Was ist der aktuelle Trend von LZB?
LZB befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 16. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.