La-Z-Boy Incorporated (LZB) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$35.06
$35.64
+1.7%
9/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.82:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $35.64 (+1.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$13.77
Modelo DCF de FCF
$45.58
EV/EBITDA
$23.33
Valor Justo Combinado
$35.64
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
10.6%
Spread ROIC-WACC
-2.1%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
247x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 10.6% (need >15%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -2.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$44.50
+26.9% Potencial
2 analistas
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($35.06) está 0.2% acima da SMA 200 ($35.00). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.82:1
Retorno Esperado
+5.3%
Potencial de Alta
+28.7%
Risco de Queda
-15.8%
Assimetria moderada: razão 1.82:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LZB?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de La-Z-Boy Incorporated (LZB) é $35.64. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
LZB é uma compra, venda ou manter?
LZB tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 9/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.82:1. Pontuação quantitativa: alta.
LZB é uma ação de alta qualidade?
La-Z-Boy Incorporated tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 10.6%, spread ROIC-WACC de -2.1% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é LZB?
LZB é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: -1.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $1.4B, Dividend paying: 2.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LZB?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $44.50 para LZB, representando +26.9% de potencial. Os alvos vão de — a —. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LZB?
A razão de assimetria risco/recompensa de LZB é 1.82:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.82:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +5.3%, com potencial de alta de +28.7% e risco de queda de -15.8%.
Qual é a tendência atual de LZB?
LZB está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 16 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.