Mastercard Incorporated (MA) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade A · Ribassista
$501.46
$256.89
-48.8%
9/10
A
Financial
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $256.89 (-48.8%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$30.18
Modello DCF di FCF
$280.36
Valore Equo Combinato
$256.89
Fiducia
Bassa
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
184.5%
Spread ROIC-WACC
47.1%
Rapporto D/E
2.5x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
27x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 184.5%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$657.50
+31.1% Potenziale
36 analisti
Intervallo: $561.00 — $739.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($501.46) è 7.7% sotto la SMA 200 ($543.00). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.20:1
Rendimento Atteso
+43.8%
Potenziale Rialzista
+72.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.20:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Mastercard Incorporated (MA) è $256.89. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MA ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MA è un'azione di alta qualità?
Mastercard Incorporated ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 184.5%, spread ROIC-WACC del 47.1% e rapporto D/E di 2.5x.
Che tipo di azione è MA?
MA è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MA?
36 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $657.50 per MA, che rappresenta +31.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $561.00 a $739.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MA è 7.20:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.20:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +43.8%, con potenziale rialzista di +72.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MA?
MA è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.