Mastercard Incorporated (MA) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade A · Bärisch
$501.46
$256.89
-48.8%
9/10
A
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $256.89 (-48.8%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$30.18
FCF DCF-Modell
$280.36
Kombinierter Fairer Wert
$256.89
Vertrauen
Niedrig
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ
Qualitätsanalyse
110/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
184.5%
ROIC-WACC Spread
47.1%
D/E Verhältnis
2.5x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
27x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 184.5%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$657.50
+31.1% Potenzial
36 Analysten
Spanne: $561.00 — $739.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($501.46) liegt 7.7% unter SMA 200 ($543.00). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.20:1
Erwartete Rendite
+43.8%
Aufwärtspotenzial
+72.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.20:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Mastercard Incorporated (MA) $256.89. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MA hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MA eine hochwertige Aktie?
Mastercard Incorporated hat eine Qualitätsnote von A (110/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 184.5%, ROIC-WACC-Spread von 47.1% und D/E-Verhältnis von 2.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MA?
MA wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MA?
36 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $657.50 für MA, was +31.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $561.00 bis $739.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MA beträgt 7.20:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.20:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +43.8%, mit Aufwärtspotenzial von +72.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MA?
MA befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.