McCormick & Company, Incorporated (MKC) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Ribassista
$47.18
$49.97
+5.9%
8/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $49.97 (+5.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$43.11
Modello DCF di FCF
$61.30
EV/EBITDA
$33.50
Valore Equo Combinato
$49.97
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
67/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
14.0%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.70 (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$72.00
+52.6% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $67.00 — $85.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($47.17) è 24.4% sotto la SMA 200 ($62.43). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.41:1
Rendimento Atteso
+8.3%
Potenziale Rialzista
+32.3%
Rischio Ribassista
-13.4%
Buona asimmetria: rapporto 2.41:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MKC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di McCormick & Company, Incorporated (MKC) è $49.97. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MKC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MKC ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MKC è un'azione di alta qualità?
McCormick & Company, Incorporated ha un grado di qualità C (67/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 14.0%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è MKC?
MKC è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 7.7x, High dividend: 3.9%, Mature growth: 2.5%, Dividend paying: 3.9%, Strong ROE: 27.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MKC?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $72.00 per MKC, che rappresenta +52.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $67.00 a $85.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MKC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MKC è 2.41:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.41:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +8.3%, con potenziale rialzista di +32.3% e rischio ribassista di -13.4%.
Qual è il trend attuale di MKC?
MKC è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.