McCormick & Company, Incorporated (MKC) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$47.18
$49.97
+5.9%
8/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $49.97 (+5.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$43.11
Modelo DCF de FCF
$61.30
EV/EBITDA
$33.50
Valor Justo Combinado
$49.97
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.0%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.70 (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$72.00
+52.6% Potencial
13 analistas
Faixa: $67.00 — $85.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($47.17) está 24.4% abaixo da SMA 200 ($62.43). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.41:1
Retorno Esperado
+8.3%
Potencial de Alta
+32.3%
Risco de Queda
-13.4%
Boa assimetria: razão 2.41:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MKC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de McCormick & Company, Incorporated (MKC) é $49.97. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MKC é uma compra, venda ou manter?
MKC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MKC é uma ação de alta qualidade?
McCormick & Company, Incorporated tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.0%, spread ROIC-WACC de -0.7% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é MKC?
MKC é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 7.7x, High dividend: 3.9%, Mature growth: 2.5%, Dividend paying: 3.9%, Strong ROE: 27.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MKC?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $72.00 para MKC, representando +52.6% de potencial. Os alvos vão de $67.00 a $85.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MKC?
A razão de assimetria risco/recompensa de MKC é 2.41:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.41:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +8.3%, com potencial de alta de +32.3% e risco de queda de -13.4%.
Qual é a tendência atual de MKC?
MKC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.