$15.95
$16.09
+0.9%
7/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $16.09 (+0.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$8.65
Modello DCF di FCF
$20.73
EV/EBITDA
$9.96
Valore Equo Combinato
$16.09
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
34/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
1.8%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 1.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.46 (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$28.00
+75.5% Potenziale
4 analisti
Intervallo: $16.00 — $40.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($15.95) è 9.3% sotto la SMA 200 ($17.59). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+49.9%
Potenziale Rialzista
+125.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MNRO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Monro, Inc. (MNRO) è $16.09. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
MNRO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MNRO ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 7/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
MNRO è un'azione di alta qualità?
Monro, Inc. ha un grado di qualità F (34/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 1.8%, spread ROIC-WACC del -5.0% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è MNRO?
MNRO è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 531.7x, High FCF Yield: 8.1%, High dividend: 7.0%, Mature growth: -2.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MNRO?
4 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $28.00 per MNRO, che rappresenta +75.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $16.00 a $40.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MNRO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MNRO è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +49.9%, con potenziale rialzista di +125.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MNRO?
MNRO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.