$15.95
$16.09
+0.9%
7/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $16.09 (+0.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$8.65
Modelo DCF de FCF
$20.73
EV/EBITDA
$9.96
Valor Justo Combinado
$16.09
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
34/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
1.8%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 1.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.46 (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$28.00
+75.5% Potencial
4 analistas
Faixa: $16.00 — $40.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($15.95) está 9.3% abaixo da SMA 200 ($17.59). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+49.9%
Potencial de Alta
+125.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MNRO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Monro, Inc. (MNRO) é $16.09. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
MNRO é uma compra, venda ou manter?
MNRO tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 7/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
MNRO é uma ação de alta qualidade?
Monro, Inc. tem uma nota de qualidade F (34/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 1.8%, spread ROIC-WACC de -5.0% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é MNRO?
MNRO é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 531.7x, High FCF Yield: 8.1%, High dividend: 7.0%, Mature growth: -2.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MNRO?
4 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $28.00 para MNRO, representando +75.5% de potencial. Os alvos vão de $16.00 a $40.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MNRO?
A razão de assimetria risco/recompensa de MNRO é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +49.9%, com potencial de alta de +125.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MNRO?
MNRO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.