$15.95
$16.09
+0.9%
7/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $16.09 (+0.9%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$8.65
FCF DCF-Modell
$20.73
EV/EBITDA
$9.96
Kombinierter Fairer Wert
$16.09
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
34/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
1.8%
ROIC-WACC Spread
-5.0%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 1.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Interest coverage: 0.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.46 (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$28.00
+75.5% Potenzial
4 Analysten
Spanne: $16.00 — $40.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($15.95) liegt 9.3% unter SMA 200 ($17.59). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+49.9%
Aufwärtspotenzial
+125.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MNRO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Monro, Inc. (MNRO) $16.09. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist MNRO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MNRO hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist MNRO eine hochwertige Aktie?
Monro, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (34/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 1.8%, ROIC-WACC-Spread von -5.0% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist MNRO?
MNRO wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 531.7x, High FCF Yield: 8.1%, High dividend: 7.0%, Mature growth: -2.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MNRO?
4 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $28.00 für MNRO, was +75.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $16.00 bis $40.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MNRO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MNRO beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +49.9%, mit Aufwärtspotenzial von +125.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MNRO?
MNRO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.