Movado Group, Inc. (MOV) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$38.68
$29.55
-23.6%
8/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $29.55 (-23.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$8.51
Modello DCF di FCF
$35.14
EV/EBITDA
$23.78
Valore Equo Combinato
$29.55
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
59/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.0%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
4.6x
Copertura Interessi
59x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.0% (need >15%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$50.00
+29.3% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $50.00 — $50.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($38.68) è 70.2% sopra la SMA 200 ($22.73). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+118.4%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MOV?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Movado Group, Inc. (MOV) è $29.55. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MOV è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MOV ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MOV è un'azione di alta qualità?
Movado Group, Inc. ha un grado di qualità D (59/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.0%, spread ROIC-WACC del -4.3% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è MOV?
MOV è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 27.4x, High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: -3.9%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.6B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MOV?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $50.00 per MOV, che rappresenta +29.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $50.00 a $50.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MOV?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MOV è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +118.4%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MOV?
MOV è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.