Movado Group, Inc. (MOV) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$38.68
$29.55
-23.6%
8/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $29.55 (-23.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$8.51
Modelo DCF de FCF
$35.14
EV/EBITDA
$23.78
Valor Justo Combinado
$29.55
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
59/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.0%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
4.6x
Cobertura de Juros
59x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.0% (need >15%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$50.00
+29.3% Potencial
2 analistas
Faixa: $50.00 — $50.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($38.68) está 70.2% acima da SMA 200 ($22.73). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+118.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MOV?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Movado Group, Inc. (MOV) é $29.55. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
MOV é uma compra, venda ou manter?
MOV tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MOV é uma ação de alta qualidade?
Movado Group, Inc. tem uma nota de qualidade D (59/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.0%, spread ROIC-WACC de -4.3% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é MOV?
MOV é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 27.4x, High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: -3.9%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MOV?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $50.00 para MOV, representando +29.3% de potencial. Os alvos vão de $50.00 a $50.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MOV?
A razão de assimetria risco/recompensa de MOV é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +118.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MOV?
MOV está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.